【模拟企业资料】模拟机械制造业股份公司

【模拟企业资料】模拟机械制造业股份公司（其他以此做参考）

企业类型与经营范围
企业名称：北京福瑞机械股份有限公司
公司地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡 邮编：102206
法人：程建
注册资金：2000万人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：主要从事机械产品的生产和销售
纳税人登记号：110108880011001
开户银行：中国工商银行中关村支行
账号：02000317191141451234
管理及财务人员分布与生产组织机构
1。管理及财务人员
董事长（法人代表）：程建
总经理：程建
副总经理：王铨
供应部经理：吴双
销售部经理：陆子昂
财务部经理：胡健
出纳员：张民
成本会计（兼固定资产核算）：路遥
往来会计（兼债券债务）：王思佳
存货会计：雷磊
2。生产组织结构
全公司职工200人，设置企业管理部，人力资源部、财务部、销售部、供应部及生产车间，生产车间共设3个分厂：
生产车间：
一分厂：负责机械加工、包括车、钳、铣、刨等工艺过程，是主要的投料分厂
二分厂：负责表面加工、油漆处理
三分厂：负责装配组装，耗用自制半成品、外购电机及紧固件
３。财务部内部分工
（１）副总经理：分管企业财务会计管理与监督，财会内控机制建设和重大财务事项监管、
（2）财务部经理：在分管副总经理领导下，负责主持、组织并督促部门人员全面完成财务部的各项核算、监督、内控等财务核算管理工作：费用则组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果等情况。
（3）会计（材料、成本、债权债务核算及稽核等）
按国家统一会计制度规定设置账簿进行会计核算，正确编制经营成果及财务状况等报表，做好产品成本的计算机分析工作，按期计算缴纳各种税款；进行银行存款余额调节表的编制。
（4）出纳：根据国家《现金管理暂行条例》的规定，办理现金收支业务及银行结算业务；根据已审核的收、付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账；检查备用金使用情况；保管库存现金、有价证券、空白银行结算凭证及发票收据等；保证所管印章的安全和完整。